تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام و برگزیده اخبار و اطلاعات بازار سرمایه

• Home • Archive • Email • Theme Designer

چادرملو تعدیل منفی نخواهد داد

موج: مدیر امور مالی «ومعادن» با توجه به عدم حصول توافق بر نرخ سنگ آهن شرکت های چادرملو و گل گهر گفت: هر اتفاقی هم که برای این سهم بیفتد چادرملو تعدیل منفی نخواهد داد.مرتضی علی اکبری مدیر امور مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از عدم حصول توافق بر سر نرخ کنسانتره گل گهر به عنوان عامل اصلی توقف نماد چادرملو نام برد و افزود: با توجه به روال سنوات قبل، نرخ سنگ آهن گل گهر همواره با اختلاف یک تا سه هزار تومانی از نرخ سنگ آهن چادرملو تعیین می شد.وی با اشاره به امکان تاثیر گذاری نرخ سنگ آهن گل گهر بر نرخ توافقی سنگ آهن چادرملو، گفت: با توجه به این شرایط ممکن است نرخ سنگ آهن گل گهر بر نرخ توافقی چادرملو نیز تاثیر بگذارد در حالی که نباید نرخ توافق شده (سنگ آهن چادرملو) دستخوش تغییرات شود.

وی تاثیرگذاری نرخ سنگ آهن گل گهر بر چادرملو را به میزان قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان عنوان و تصریح کرد: ما (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) هم در این میان پیگیری می کنیم تا هرچه سریع تر این مساله به سرانجام رسد تا نماد ها از جمله نماد شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات مورد بازگشایی قرار گیرد.وی درخصوص تاثیرگذاری این مساله بر سهام شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات اظهارداشت: با توجه به اینکه سهم «ومعادن» قبل از توقف با P/E پایینی معامله می شد لذا نگرانی چندانی پس از بازگشایی نماد برای سهم وجود ندارد.
علی اکبری تصریح کرد: اما با توجه به تعیین نرخ کنسانتره چادرملو انتظار تعدیل مثبتی برای شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات وجود داشت.
وی در پایان تصریح کرد: هر اتفاقی هم که برای این سهم بیفتد چادرملو تعدیل منفی نخواهد داد.

--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/07/07 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

چادرملو امسال 5/1ميليون تن گندله توليد مي‌كند

گروه بورس- عليرضا باغاني: مديرعامل سنگ‌آهن چادرملو جزئيات آغاز فاز اجرايي مرحله دوم طرح توسعه اين شركت را تشريح كرد.محمود نوريان در گفت‌وگويي با بيان اينكه از ابتداي تاسيس شركت چادرملو اجراي 5 خط 7/1ميليون تني پيش‌بيني شده بود، گفت: در فاز نخست سه خط توليد با ظرفيت 7/1ميليون تن اجرا شده بود، اما در فاز دوم خط چهارم توليد كنسانتره اجرا شد كه اين خط در سال گذشته به بهره‌برداري رسيد. وي با اشاره به آغاز به كار اين خط در مهرماه سال گذشته گفت: پس از آنكه يك سال از توليد موفق اين خط مي‌گذرد، بعد از ماه مبارك رمضان بهره‌برداري از اين خط 7/1ميليون تني به همراه آغاز به كار احداث خط پنجم طي مراسمي با حضور وزير صنايع به طور رسمي آغاز مي‌شود.مديرعامل «كچاد» افزود: با آغاز به كار خط چهارم توليد كنسانتره، اين خط در 5/5 ماه پاياني سال گذشته، 640هزار تن كنسانتره توليد كرد و هم‌اكنون نيز مطابق ظرفيت اسمي خود توليد مي‌كند، ضمن اينكه قرارداد خط پنجم توليد كنسانتره نيز اخيرا با طرف خارجي نهايي شده و پيش‌بيني مي‌شود اين خط تا سال 1390 به بهره‌برداري برسد كه آغاز احداث اين خط نيز به طور رسمي به زودي طي مراسمي آغاز خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/07/06 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

سنگ آهن بازهم گران مي شود

در پي تصميم Rio Tintoو BHP
سنگ آهن بازهم گران مي شود
در حالي كه هم اكنون قيمت نقدي سنگ آهن ، فولاد و آهن قراضه در حال كاهش است آيا تصميم براي بالابردن قيمت از جانب Rio Tinto و BHPچندان منطقي بنظر مي آيد؟
گروه بين الملل بورس نيوز؛دو شركت مشهور Rio Tinto و BHPقصد دارند تا براي هفتمين سال متوالي ، قيمت سنگ آهن توليدي خود را افزايش دهند . دو شركت مذكور به ترتيب دومين و سومين توليد كننده بزرگ سنگ آهن در جهان به حساب مي آيند. كارشناسان مؤسسه مالي JP Morgan در اين خصوص پيش بيني كرده اند كه افزايش قيمت از جانب اين شركتها از ابتداي آوريل سال 2009 ، يعني ابتداي سال جديد مالي در ژاپن ، در حدود 18 درصد خواهد بود. با اين وجود تحليلگران مؤسسه Goldman Sachs اين سؤال را مطرح مي كنند در حالي كه هم اكنون قيمت نقدي سنگ آهن ، فولاد و آهن قراضه در حال كاهش است آيا تصميم براي بالابردن قيمت از جانب Rio Tinto و BHPچندان منطقي بنظر مي آيد؟ در پاسخ به سؤال خود جواب مثبت مي دهند چراكه اين امر پيش از اين نيز اتفاق افتاده است.

در عين حال كارشناسان Goldman Sachsفاكتور هاي بنيادي عرضه و تقاضاي سنگ آهن مرغوب را براي حمايت از رشد قيمت مثبت ارزيابي مي كنند در سال جاري نيز براي اين دو شركت استراليايي قيمت سنگ آهن مرغوب خود را 96 درصد بالا برده اند.
--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/07/02 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

اختلاف سنگ اهني ها وفولادي ها

شرکت های سنگ اهنی وضعیتی متفاوت نسبت به یکدیگر دارند.گل گهر اعلام کرده است چون فولادی ها به تعهدات خود عمل نمی کنند ما نیز مقابله به مثل کرده و همه تولیدمان را صادر می کنیم.گل گهر 30% سنگ اهن فولاد مبارکه را تامین می کند.اما در مورد بد اخلاقی فولادی ها و دور شدن انها از اخلاق صنعتی ،این دو شرکت مطمئنا با اتخاذ سیاست همگرایی می توانند به فولادی ها اعمال فشار کنند.
--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/06/30 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

گندله سازی «گل گهر

مدیرعامل «کگل»
گندله سازی «گل گهر» آذرماه به بهره‌برداری می‌رسد

گروه بورس- علیرضا باغانی: مدیرعامل سنگ‌آهن گل‌گهر از اخذ جواز تاسیس مجتمع فولادسازی به ظرفیت 6/1میلیون تن شمش فولاد در این شرکت خبر داد.

مهندس امیرحسین اکبری در گفت‌و‌گویی با بیان این مطلب گفت: پروژه احداث مجتمع فولادسازی به ظرفیت 6/1میلیون تن شمش فولاد از طرح‌های توسعه‌ای گل‌گهر مصوب شده که در دست مطالعه است و عملیات اجرایی آن در سال 88 آغاز خواهد شد. وی درباره دیگر طرح‌های توسعه گل‌گهر توضیح داد: این شرکت قرارداد طرح تولید کنسانتره سنگ‌آهن با ظرفیت 2میلیون تن در سال را با پیمانکار منعقد کرده که عملیات اجرایی آن از آخر شهریورماه سال‌جاری آغاز خواهد شد. مدت زمان احداث این طرح 30ماه و میزان سرمایه‌گذاری در آن 45میلیون یورو برآورد شده است.
وی با بیان این‌که توسعه صنعت ‌و‌معدن و فولاد و پروژه‌های جانبی به‌منظور افزایش توان تولید در راستای خودکفایی جمهوری اسلامی و ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی از جمله برنامه‌های اساسی و زیربنایی کشور است، گفت: شرکت‌های تولیدی نیز خود را باید با این اهداف تطبیق دهند، از همین رو شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر برنامه‌های توسعه‌ای بزرگی را در دستور قرار داده است. اکبری درباره احداث نیروگاه تولید برق به ظرفیت تقریبی 500 مگاوات گفت: این پروژه هم‌اکنون در دست مطالعه است و عملیات اجرایی آن در سال 88 آغاز خواهد شد، افزون بر این احداث یک خط تولید کنسانتره 2میلیون تنی دیگر نیز در مرحله انتخاب مشاور و تهیه اسناد مناقصه است که با اجرای طرح‌های مذکور توان تولید کنسانتره سنگ‌آهن گل‌گهر به بیش از 10میلیون تن خواهد رسید.
وی گفت: مطالعه و بررسی احداث واحد آب شیرین‌کن از منابع آب شور معدن جهت تامین آب مورد نیاز طرح‌های توسعه نیز در این شرکت دنبال می‌شود.وی درباره پروژه‌های در دست اجرای گل‌گهر گفت: به منظور ایجاد ارزش افزوده و ایجاد زمینه برای توسعه‌‌های آتی، شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر اقدام به سرمایه‌گذاری جهت تولید گندله نموده که با پیشرفتی معادل 92درصد در اواخر آذرماه سال 87 راه‌اندازی خواهد شد.
به گفته وی، ظرفیت تولید این واحد 5میلیون تن و میزان سرمایه‌گذاری در آن هم بالغ بر 200میلیون یورو است.
او در مورد واحد تولید کنسانتره هماتیت و گوگرد‌زدایی گفت: به منظور استفاده بهینه از باطله‌های تر و خشک واحدهای فرآوری سنگ‌آهن، شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر اقدام به سرمایه‌گذاری جهت تولید کنسانتره و همچنین گوگردزدایی کرده که با پیشرفتی معادل 70درصد در اواخر بهمن ماه سال 87 به بهره‌برداری خواهد رسید.به گفته وی، ظرفیت تولید این واحد 550هزار تن کنسانتره هماتیتی و 450هزار تن سولفورزدایی کنسانتره است که با 27میلیون یورو سرمایه‌گذاری در دست اجرا است.
مدیرعامل «کگل» افزود: تامین آب مورد نیاز پروژه‌های در دست اجرا و توسعه‌های آتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر است که در این زمینه نیز علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های قبلی اقدام به انجام پروژه مهم آبرسانی از چاه‌های آب به فاصله 30کیلومتری کرده که با پیشرفتی حدود 55درصد در دی ماه 87 به بهره‌برداری خواهد رسید.
مهندس اکبری تاریخچه گل‌گهر را این‌گونه توضیح داد که شرکت‌ سنگ‌آهن گل‌گهر واقع در 60کیلومتری جاده سیرجان – شیراز از توابع شهرستان سیرجان (استان کرمان) در سال 1370 با هدف تامین کنسانتره سنگ‌آهن تاسیس و عملیات معدنی و ساختمانی آن آغاز شد.پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری اولیه در سال 1381 سرمایه‌گذاری در جهت توسعه تولید کنسانتره نیز انجام و هم‌اکنون با تمام توان، با استخراج سنگ‌آهن از معدن شماره 1 منطقه گل‌گهر در حال تولید است.
وی در پایان گفت: میزان استخراج سالانه سنگ‌آهن از معدن «کگل» 11میلیون تن و میزان تولید کنسانتره سالانه در این شرکت هم در‌حال‌حاضر 7/5میلیون تن است.

--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/06/26 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

سود کچاد

در محاسبه ای که هم اکنون بر سود جدید چادرملو پس از اعمال قیمت های تازه کنسانتره و سنگ دانه بندی شده، انجام شد به این نتیجه رسیدیم که سود هر سهم حدود 30 تومان افزایش می یابد که این یک رشد 23 درصدی برای سود فعلی 126 تومانی است. لازم به ذکر است که چادرملو به جز افزایش نرخ محصولات سنگ آهنی با رشد تولید و نرخ فروش گندله نیز روبروست که جمع این مزایا، کارشناسان را به این باور رسانده که سود هر سهم این شرکت حتی تا بیش از 200 تومان به ازای هر سهم نیز قابلیت رشد دارد.

نقل از جناب شاهی فر

--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/06/13 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

آخرین وضعیت سنگ آهن

در گروه معدني ديروز روند انتقال سهام گل‌گهر به فولاد مباركه با انتقال يك بلوك 20ميليون سهمي ادامه يافت، خريدهايي كه از ريسك تغيير قيمت سنگ‌آهن براي فولاد خواهد كاست.يكي از نكات قابل‌توجه پايين بودن سود نقدي شركت‌هاي پرتفوي فولاد است. در اين ميان البته بلوك 24درصدي سرمايه‌گذاري معادن و فلزات كه ميزان تقسيم سود بسيار اندكي را صورت داده است، مباركه را به دليل عدم‌كسب 2 كرسي در هيات‌مديره «ومعادن» به فروش بخشي از سهام خود در اين شركت وادار خواهد كرد.

دیدگاه نویسنده : به نظر می رسد تحت شرایط فعلی و با پایان یافتن نقل و انتقال ها اخباری مبنی بر تعیین قیمت کنسانتره به دست ما برسد . دلیل تعویق در انتشار اخبار کنسانتره این است که با شنیده شدن آن ، نمادهای سنگ آهنی متوقف خواهند شد بنابراین تا زمانی که مبارکه خرید های خود را کامل کند باید منتظر بمانیم . شنیده حاکی از آن است که مبارکه تمامی خرید های خود را کامل کرده است و فعلا با وتوجه به قطعی بودن تعدیل عایدی ومعادن قصدی برای فروش آن ندارد ضمنا عرضه کگل به اندازه حجم مبنا به منظور رساندن قیمت این سهم به یک نقطه معقول قیمتی است که تفاوت خاصی با چادر نداشته باشد . در این میان با توجه به توانای چادرملو برای تعدیل عایدی تا سطح ۱۵۰ تومان در حقیقت باید گفت p\e این دو سهم در حال نزدیک شدن به همدیگر است . در بدترین شرایط با انتشار اخبار افزایش قیمت کنسانتره ، انتظار رسیدن قیمت گل گهر به ۴۰۰۰ تومان را داریم .

نقل از جناب فاتح

--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/06/03 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

چادر ملو

آخرین اخبار دریافتی موجود با توجه اعلام قیمت های سنگ آهن در هفته ابتدائی شهریور ماه حکایت از تعدیل عایدی این شرکت در گزارش مالی آتی شرکت دارد . پیش بینی می شود نماد شرکت طی هفته آینده با توقف مواجه شود . کارشناسان معتقد هستند در صورت اعلام تعدیل عایدی شرکت قیمت سهام شرکت با توجه به موقعیت زمانی تغییر چندانی نداشته باشد . لازم به توضیح است قیمت 15100ریال به عنوان اولین نقطه مقاومت مانع رشد قیمت سهام شرکت می گردد .

--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/05/30 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

تحلیل فاندامنتال از گل گهر - پیش بینی EPS

یک میلیون تن کنسانتره دپو شده که می تواند به صورت تک محموله های صادراتی به تناز متوسط 250 هزار تن و با قیمت میانگین 106 یویرو ( 4 تک محموله ) به فروش برسد.از این محل دست کم قادر به تعدیل چند مرحله سود جمعا به میزان 32% خواهد بود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرکت سنگ اهن گل گهر سود سال مالی منتهی به 29/12/87 را در اولین پیش بینی 2700 ریال به ازای هر سهم براورد نموده بود.مزایده های خارجی در تاریخ 19/1/87 ،8/2/87 و 10/4/87 به مقادیر 210 ،280 و 280 هزار تن به نرخ 109،103 و 107 یورو ، توانست در سه ماهه ابتدایی سال 802 ریال از سود 2700 ریالی سال جاری را پوشش دهد.(نرخ فروش سنگ اهن صادراتی در بودجه 80 یورو بوده است ) .با این تفاسیر تعدیل سود هر سهم سال 87 به 3061 ریال تنها از محل فروش کنسانتره صادراتی به روش مزایده بین المللی حاصل شده است.در بخش سنگ اهن داخلی و میزان و مبلغ فروش آن در سه ماهه ابتدایی سال به فولاد سازان داخلی شرکت همانند سال گذشته هر تن کنسانتره را 36 هزار تومان به فروش رسانده است و تا قطعی شدن نرخ فروش داخلی نمی توان تعدیلی بیش از این میزان را انتظار داشت.شرکت در نظر دارد محموله کنسانتره یک میلیون تنی منتقل شده از سال مالی گذشته را در چند مرحله از طریق مزایده به فروش برساند.

نوشته : مهدی میرزایی

EPS سال جاری گل گهر
کنسانتره داخلی هر تن 65 هزارتومان :4472 ریال
کنسانتره داخلی هر تن 70 هزارتومان:4592 ریال
کنسانتره داخلی هر تن 75 هزارتومان:4711 ریال
ملاحظات
×سایر مفروضات مانند تناز صارداتی و همانند برآورد شرکت منظور شده است.(قیمت فروش آن 106 یورو برآورده شده است که در پیش بینی شرکت 80 یورو تخمین زده شده است.)
×موجودی اماده برای فروش یک میلیون تنی منتقل شده در برآرودهای فوق لحاظ نشده است.
×تاثیر طرح گندله اعم از میزان تولید و درآمد حاصل از فروش آن در برآوردهای فوق مدنظر قرار نگرفته است.

--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/05/25 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

eps سال جاری چادر ملو

در مورد eps سال جاری چادر ملو بنده عایدی سهم را با قیمتهای مختلف کنسانتره محاسبه نموده ام و به شرح زیر می باشد:
کنسانتره داخلی هر تن 60 هزارتومان :1470ریال
کنسانتره داخلی هر تن 65 هزارتومان :1600 ریال
کنسانتره داخلی هر تن 70 هزارتومان :1750 ریال
کنسانتره داخلی هر تن 75هزارتومان :1750 ریال
کنسانتره داخلی هر تن 80 هزارتومان :1960 ریال
کنسانتره داخلی هر تن 85 هزارتومان :2100 ریال
نرخ فروش و تناژ گندله ثابت و سایر مفروضات اعم از تناز سنگ اهن دانه بندی شده همان براورد شرکت..........و البته با فرض سود / فروش 55% که رقم واقعی ان در سال گذشته 61% بوده است.
--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در 87/05/25 توسط سامان
[ ] | لینک ثابت | ادامه مطلب

مطالب قدیمی‌تر

tahlilha

سامان

tahlilha

http://tahlilha.blogfa.com

تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل تکنیکال و بنیادی

قالب بلاگفا

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog