تحلیل تکنیکال و بنیادی

کامیار فراهانی : ده فرمان خريد و فروش

tahlilha — Wed, 04 Nov 2009 20:34:53 GMT

قانون اول – هيچ سهمي نبايد بيش از 25 درصد از سبد باشد.
قانون دوم – قبل از هر خريدي بايد نمودار آن با دقت کنترل شده باشد.
قانون سوم – سهمي بخر که معتقد باشي شركت در بينهايت ورشكسته نخواهد شد . فاندامنتال را چک کن و بدون فاندامنتال حتي اگر وارن بافت هم مشغول خريد آن سهم بود، وارد پوزيشن خريد نشو .
قانون چهارم – طمع از گه سگ نجس تر است . مبادا از سر طمع و بي حساب و کتاب سهمي بخري و سهم آن شركت در سبدت زيادتر از قانون 1 باشد. خودت خوب مي داني که کي سهم را از سر طمع مي خري و کي از سر حساب و کتاب.
قانون پنجم- در مورد پول تو هيچکس بهتر ازتو تصميم نمي گيرد. تو در نوع خودت بهتريني. چرا بايد دري بري ديگران را گوش کني يا تحت تاثير اين و آن قرار بگيري ؟
قانون ششم – قبل از خريد هر سهمي بايد اين قوانين يكبار مطالعه شود .
قانون هفتم – اشتباه کردن اشكال ندارد ولي بعد از هر اشتباه بايد حداقل يک صفحه کامل در مورد آن توضيح مكتوب بنويسي .اين تنها راه بخشش است .
قانون هشتم – سهام موجود در چک ليست تكنيكي هر روز بايد کنترل شود .
قانون نهم – حداقل سه روز در هفته بايد يک ساعت وقت بگذاري و احساست را در مورد بازار مكتوب کني .
قانون دهم – يادت نرود فروشنده پشيمان بهتر از خريدار پشيمان است. به احساست هنگام خريد شک کن و هنگام فروش اعتماد. ضعف در فروش از ويژگي هاي خرده بورژواسي است. اين نقطه ضعف را هرگز فراموش نكن .

گزارش روزانه نهم شهریور ماه

tahlilha — Tue, 01 Sep 2009 06:48:12 GMT

ارزش کل معاملات امروز دوشنبه نهم شهریور ماه به حدود 1117 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 733 میلیارد ریال متعلق به معاملات پالایش نفت اصفهان و 96 میلیارد مختص معاملات حفاری شمال بود. شاخص کل امروز با 85/5 واحد کاهش به رقم 30/11688 واحد رسید.
شاید نقطه بالندگی بازار دو سه روز اخیر، به ویژه روزهای شنبه و امروز دوشنبه، ارزش معاملات بازار باشد. اگرچه ممکن است انجام معاملات بلوکی سهم بسزایی در آن داشته باشد، اما جریان عادی معاملات بازار نیز قابل اتکا و درخور توجه بوده است.
امروز مطابق شنیده ها و انتظارات بازار، همه نگاه های ابتدای بازار متوجه نماد حفاری بود. انتظاری مبنی بر جمع آوری صف فروش. کاهش حجم صف فروش، قبل از آغاز معاملات و همزمان پدیدار شدن تقاضاهای خرید در همین مقطع، بر احتمال برآورده شدن چنین انتظاری افزود.
حفاری با گذشت دقایقی از بازار، صف فروش خود را ازدست داد و با رشد قیمت مواجه شد اما یک بار دیگر نیز صف فروش را به خود دید. اما عزمی که برای جذب عرضه ها مشاهده می شد، این عرضه ها را نیز جذب کرد تا این بار حتی افزایش قیمت تا محدوده مثبت نیز تجربه شود. در نهایت بیش از 42 میلیون سهم در این نماد معامله شد تا اکثر سهامداران حقیقی این نماد موفق به فروش سهام خود شوند. شنیده شده به زودی زمان عرضه بلوکی سهام شرکت حفاری شمال ارائه خواهد شد که با این اوصاف، احتمالا اعمال مرحله ای از تعدیل عایدی نیز نزدیک خواهد بود.
اما به دنبال حفاری شمال، صف فروش نمادهای ماشین سازی اراک و صنایع آذرآب نیز از این گروه جمع شد و نوبت حتی به نمادهایی چون: مپنا، فولاد مبارکه و معادن و فلزات نیز رسید. صف های فروش نمادهای کوچک تری چون: سیمان کردستان، فرآوری مواد معدنی، لیزینگ رایان سایپا و چندین نماد دیگر نیز جمع شد تا بازار با تحولی مهم مواجه شده باشد. در این بین نمادهایی چون پالایش نفت اصفهان، چادرملو و گل گهر نیز که دیروز هم متعادل بودند، با صف خرید مواجه شدند. با این تحولات این امید به وجود آمد که صف های فروش نمادهای وغدیر، وامید، صدرا و اخابر نیز دچار تحولاتی شود که تنها خریدها از دو نماد اول، این امیدواری را به وجود آورد که این دو نیز فردا متعادل شوند.
نمادهای دارای صف خرید نیز امروز عرضه های مناسبی را تجربه کردند. فولاد خوزستان بارزترین نمونه آن بود و عرضه های 5/1 میلیون سهمی این شائبه را به وجود آورد که فردا شاهد تعادل این نماد خواهیم بود. ایران ترانسفو نیز در دقایق زیادی از بازار متعادل بود و با خریدهای پر حجمی روبرو شد. باما و سیمان سپاهان نیز عرضه هایی به میزان حجم مبنا داشتند. با توجه به این که نماد کالسیمین امروز به موقعیت صف خرید نیز رسید، پیش بینی می کنیم نمادهای چون: فرآوری مواد معدنی و ملی سرب و روی نیز فردا تا چنین جایگاهی ارتقا یابند. ضمن این که باید دید عرضه های پرحجم نماد توسعه معادن روی کی پایان خواهد پذیرفت؟
البته روند بازار در ساعت پایانی با شتاب گیری دوباره عرضه ها مواجه بود تا نمادهایی چون: فولاد، رمپنا و فاذر با صف دوباره فروش روبرو شوند. فولاد در واپسین دقایق بازار صف فروش 3 میلیون سهمی خود را نیز جمع آوری شده دید و به محض پایان ساعات معاملات مواجه با ورود صف خرید در نرخ 2088 ریال ( نرخ سه درصد مثبت فردا سه شنبه ) شد. مپنا اگرچه بازار انتظار بر این داشت که در صورت موفقیت نماد حفاری در معاملات امروز که بتواند از شر صف فروش خلاص شود، فردا سه شنبه بازار بسراغش بیاید، اما این اتفاق امروز در یک مرحله پیش آمد و صف فروش حدود 12 میلیون سهمی جمع آوری شد. اما در نهایت مجددا با فشار عرضه با حدود 6 میلیون صف فروش بکار خود پایان داد.
به این ترتیب انتظار داریم فردا با بازاری مثبت روبرو باشیم و از میان نمادهای دارای صف فروش، تنها تداوم صف عرضه اخابر و خصدرا محتمل خواهد بود. البته اظهار نظر در این باره که جو متزلزل و منفی بازار پایان پذیرفته، علی رغم تحولات امروز به نظر می رسد کمی زود است اما نباید از کنار معاملات پرحجم نمادها نیز به سادگی عبور کنیم.

گزارش روزانه هشتم شهریورماه

tahlilha — Mon, 31 Aug 2009 08:10:42 GMT

تاریخ : يكشنبه 1388/06/08
اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز یکشنبه هشتم شهریورماه به حدود 348 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 75 میلیارد ریال متعلق به معاملات نماد پارسیان و 44 میلیارد مختص معاملات در نماد ملی مس بود. شاخص کل امروز با 07/41 واحد کاهش به رقم 50/11693 واحد رسید. شایان ذکر است در معاملات امروز 1196 میلیارد ریال مربوط به قطعی شدن معامله یک بلوک 5 درصدی بانک صادرات و 904 میلیارد ریال نیز مربوط به قطعیت یافتن یک بلوک 5 درصدی بانک تجارت بوده است که در رقم ارزش معاملات امروز لحاظ نشده است.
مدت ها بود که بازار سرمایه سکون امروز را به خود ندیده بود. در حالی که پیش بینی می شد، حمایت های صورت گرفته دیروز از بازار، موجب شود حداقل تعادل برقرار شود اما صف های فروش سنگین جو غالب منفی را وارد بورس کرد. اکثر نمادهای پر اقبال روزهای گذشته امروز با صف های فروش سنگین روبرو بودند که خریداری را نیز در مقابل خود نمی دید. در میان این صف ها، دو نماد گل گهر و چادرملو با حمایت مواجه بودند و عرضه های صورت گرفته در نرخ درصد منفی به سرعت جذب می شد. این اتفاق برای دو نماد دیگر سنگ آهنی رخ نداد. برخی پیش بینی ها از بازار جهانی سنگ آهن حکایت از سیر نزولی قیمت ها در آینده نزدیک دارد. در گروه فولاد تنها فولاد مبارکه با صف فروش مواجه شد و دو نماد دیگر به علت درصد بسیار اندک سهام شناور، حتی صف خرید خود را حفظ کردند. در گروه تولیدکنندگان فلزات غیر آهنی نیز ملی صنایع مس متعادل بود و حتی در نرخ مثبت بسته شد اما به نظر می رسد اگر جو بازار همین باشد، این نماد نیز با سیر کاهشی قیمت در روزهای آینده روبرو شود. در گروه روی اما توسعه معادن روی و کالسیمین با خریدهای مناسب بازار روبرو بودند به گونه ای که حتی این احتمال می رود فردا بتوانند تغییر روند بدهند. این دو نماد در دو هفته اخیر با تصحیح مناسب قیمتی روبرو شده اند. نماد فرآوری مواد معدنی از این گروه اما با صف فروش چند صد هزار سهمی روبرو بود که خرید نشد!
نمادهای گروه پیمانکاری امروز با صف های سنگین عرضه روبرو بودند که حمایتی را به دنبال نداشتند. از این گروه شایعاتی مبنی بر علاقه زیاد برخی شخصیت های حقوقی برای خرید عرضه های حفاری شمال به گوش می رسد که باید دید تا چه حد صحت دارد. در پیش بودن معامله بلوکی و تعدیل عایدی از جمله دلایل مطرح شده در بازار است که سبب شده حساسیت بالایی از سوی بازار متوجه این نماد باشد. اما در میان جو راکد بازار امروز، فعالان شاهد اقبال به برخی نمادهای دیگر بودند. دو نماد بانکی سینا و کارآفرین که سه ماهی است از کانون توجه بازار خارج شده اند، از جمله این نمادها بودند. خریدها در نمادهای سیمانی که در هفته های اخیر صف خرید بدون عرضه داشتند و حال با عرضه های بیشتر مواجه شده اند، چشمگیر بود. نمادهای کوچک و کم اهمیت نیز امروز چندان تحت تاثیر بازار قرار نگرفتند.
از سویی دیگر ایران ترانسفو نیز امروز با عرضه های بهتر روبرو بود تا عطش تقاضا تا حد قابل قبولی پاسخ گیرد. به نظر می رسد روند صعودی این نماد در روزهای آینده نیز ادامه یابد چون عرضه بلوکی این نماد در پیش است. زامیاد نیز امروز با تزلزل صف و عرضه های قابل توجه مواجه بود اما توانست صف خرید دوباره بیابد. حرکت این سهم تا مرز 100 تومان مورد انتظار است. در مجموع برای بازار فردا با تاکید بر دشواری پیش بینی، ادامه روند امروز را انتظار داریم که البته می تواند با حمایت از برخی صف ها، هیجان فروکاسته را دوباره به عرصه بازار سرمایه بازگرداند.

پس‌رفت 53 رتبه‌اي اقتصاد در زمينه فساد مالي

tahlilha — Mon, 27 Oct 2008 04:13:30 GMT

دکتر مؤمني در گفت‌وگو با «تابناک»:

پس‌رفت 53 رتبه‌اي اقتصاد در زمينه فساد مالي

بنا بر گزارشي كه مؤسسه شفافيت بين‌المللي منتشر كرده، در سه سال گذشته رتبه ايران در ميان كشورهايي با بالاترين سطح فساد مالي 54 رتبه بدتر شده است و واقعا متأسفم كه دوستان در اين زمينه تا اين اندازه سهل‌انگاري مي‌كنند و درجه اضطرار نظام ملي و عملكرد اقتصادي را از اين ناحيه به موقع درنمي‌يابند.

سایه روشن معاملات روز یکشنبه پنجم آبان ماه

tahlilha — Sun, 26 Oct 2008 19:48:15 GMT

اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به 112 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 42 میلیارد ریال آن مربوط به فولاد مبارکه اصفهان و 20 میلیارد آن متعلق به مخابرات ایران بود. در بازار امروز 135 نماد مورد معامله قرار گرفت. 34 نماد با افزایش قیمت، 86 نماد با کاهش قیمت و 15 نماد بدون تغییر قیمت، معامله شده است. شاخص کل امروز با 65/579 واحد کاهش به 13/10349 واحد رسید. بازگشایی نماد فولاد مبارکه مهم ترین تحول امروز بود ضمن آن که مخابرات ایران نیز با توقف سه ساعته نماد و بازگشایی مجدد، واکنشی منفی را در قیمت به اطلاعیه حسابرسی شده سال مالی 86 از خود نشان داد.

الان به قدرت رسیدن انتحار سیاسی است!

tahlilha — Sun, 26 Oct 2008 19:44:49 GMT

تاجیک؛ روزنمامه نگار اصلاح طلب:

الان به قدرت رسیدن انتحار سیاسی است!

اصلاح طلبان با نفت 50 دلاري هيچ كاري نمي توانند. به قدرت رسيدن اصلاح طلبان در شرايط ارزاني نفت معنايي جز انتحارسياسي ندارد. هيچ دولتي نمي تواند با نفت ارزان، كمر راست كند.

قيمت نفت ايران به زودي 50 دلاري خواهد شد. با نفت 50 دلاري عاقلانه ترين راه اين است كه اصلاح طلبان قيد انتخابات را بزنند. نفت 50 دلاري هر دولتي را به سرعت زمين گير خواهد كرد. فرقي هم نمي كند اين دولت اصلاح طلب باشد يا اصولگرا. نفت ارزان يعني كسري بودجه فاحش، يعني ناتواني در واردات، يعني افزايش نارضايتي عمومي، به هم ريختن بازار و شايد هم آشوب اجتماعي.

خيال پردازيهاي پرويز

tahlilha — Sun, 26 Oct 2008 19:41:49 GMT

نغمه افغانی

«نغمه» يك دختر افغاني است كه سال‌ها در ايران زندگي كرده و حالا هم يك شوهر ايراني دارد. او پدرش را در جنگ‌هاي داخلي افغانستان از دست داده و اكنون با مادرش در يكي از محله‌هاي شمال تهران زندگي مي‌كند.نغمه دانشجوي حسابداري است و به‌دليل علاقه وافري كه به سرمايه‌گذاري دارد، روزي چند ساعت از وقت خود را در تالار معاملات بورس تهران مي‌گذراند.شوهر او مدير مالي يك شركت سرمايه‌گذاري است و اما آن طور كه نغمه عاشق تجارت است، شوهرش به سرمايه‌گذاري علاقه‌اي ندارد.

گزارش بازار یکشنبه 5 آبان87

tahlilha — Sun, 26 Oct 2008 19:37:07 GMT

آنها می خندند ! سهامداران می ترکند!

امروز ، یکشنبه ، 5 آبان ماه بازار روز سیاهی را پشت سر گذاشت . امروز گزارش بازار نمی نویسم رنج نامه بازار است . رنجی که همه کم و بیش گرفتار آن هستیم . در این هیاهو که مقامات کشور ما از بحران اقتصادی دنیا قهقه می زنند ما باید از اثرات همان بحران له شویم و کسی به دادمان نرسد .

دکتر صالح‌آبادی

tahlilha — Sun, 26 Oct 2008 19:28:06 GMT

دکتر صالح‌آبادی: عملکرد مطلوب دست‌اندرکاران بازار سرمایه عامل رشد بورس تهران بوده است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عملکرد مطلوب دست‌اندرکاران بازار سرمایه در توسعه زیرساخت‌های مهم و اساسی و واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی را عامل اصلی رشد شاخص‌های بورس تهران در فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) اعلام کرد.

دکتر صالح آبادی خاطر نشان کرد: مجموعه عملکردهای سازمان بورس و اوراق بهادار در ایجاد زیرساخت‌های مهم و اساسی برای توسعه بازار باعث شده است که بورس اوراق بهادار تهران، پس از سال‌ها در ردیف بورس‌های مهم جهان قرار گیرد

منبع خبر :خبرگزاری سنا

فولاد

tahlilha — Sun, 26 Oct 2008 19:23:20 GMT

قاعدتا چون تعدیل زیر 10 % بود باید قیمت باز نمی بود و دامنه 3 % رعایت می شد !! ولی سالهاست که کل مملکت قانون بردار نیست و حسینقلی خانی اداره می شود !!! متحیر !